今年度の事業計画

平成28年度の事業計画

(平成28年4月1日〜平成29年3月31日)

1.公益目的事業

番号事業名実施・
開催
予算
(千円)
事業内容
公1(1)研究・活動助成事業6〜7月22,390 精神療法の研究や啓発活動に関する助成
公2(1)心の健康相談毎日・
月1回
3,609 電話相談・面接相談及び月1回の心理療法士によるカウンセリングの実施
公2(2)心の体験フォーラム会員交流会 年2回665 交流サイト・心の体験フォーラム会員の交流会(10名以内/1回当たり)
公3(1)財団セミナー 年7回5,413 誰でも参加できる無料のメンタルヘルスセミナー。関西圏で実施
公3(2)委託セミナー 11ヶ所2,837 各地の大学や団体に委託して行う無料のメンタルヘルスセミナー。関西圏以外で実施
公3(3)その他のセミナー 計6回2,051 インターネットを利用したセミナーの放映
大学と共催で実施する教育分野向けセミナー
企業のメンタルヘルス対策セミナーの実施
公4(1)精神療法関係図書室4,766 専門図書室の運営・管理及び財団ホームページの管理
公4(2)心の体験フォーラムの運営4,330 心の健康に課題を持つ人を対象にした交流サイトの管理運営
公5(1)研究助成報告集年1回1,090 研究助成事業の成果報告集の発刊
公5(2)機関紙年1回721 財団活動や森田療法に関する刊行物
公5(3)精神療法関連資料の販売438 森田療法の普及のDVDや関連書籍の販売
共通費5,033 家賃、リース料、雑費、福利厚生費、光熱水料費等
合  計
53,343 27年度:62,723千円
※共通費:各事業に区分出来ない経費
※個々の各事業の予算の中に人件費も含んでいる
※人件費は、役・職員の業務分担に応じて、事業費と管理費に分けて計上している

2.管理業務一覧

公益目的事業を推進するために必要な間接的業務は以下のとおりである。
番号業務名実施・
開催
予算
(千円)
業務内容
1理事会2回2,831 通常理事会2回
2評議員会1回2,003 通常評議員会1回
3資産管理・運営委員会4回741 理事、監事、会計士、事務局員で構成
4公益認定等委員会折衝222 旅費等
5企画委員会6回2,166 情報収集活動費を計上(学会参加など)
6その他の管理業務19,351 人件費、事務所家賃、減価償却費
合  計
27,314 27年度:26,386千円
※1〜5番の各業務には、担当者の人件費も含まれている
※事務所家賃は、管理業務部門55%、事業部門45%の割合(使用面積割合)で負担している

3.資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年度の資金調達及び重要な設備投資については予定していません。

平成28年度予算

(平成28年4月1日〜平成29年3月31日)

1.平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書)

科目当年度(円)前年度(円)増減(円)
Ⅰ 一般正味財産増減の部


 1.経常増減の部


 (1)経常収益


   ①基本財産運用益


     基本財産受取利息95,643,000103,752,000-8,109,000
   ②特定資産受取利息


     特定資産受取利息911,0001,083,000-172,000
   ③事業収益


     出版事業収益720,000720,0000
   ④雑収益


     受取利息2,312,0007,088,000-4,776,000
     雑収益


   経常収益計99,586,000112,643,000-13,057,000
 (2)経常費用


   ①事業費53,343,00062,723,000-9,380,000
     01 助成金20,000,00030,000,000-10,000,000
     02 委託費2,600,0002,600,0000
     03 給与手当12,622,00012,285,000337,000
     04 福利厚生費1,604,0001,094,000510,000
     05 旅費交通費1,376,0001,224,000152,000
     06 通信運搬費333,000266,00067,000
     07 消耗品211,000166,00045,000
     08 消耗什器費120,000120,0000
     09 修繕費31,000139,000-108,000
     10 印刷製本費1,150,000980,000170,000
     11 賃借料4,173,0004,171,0002,000
     12 光熱水料費122,000122,0000
     13 保険料000
     14 諸謝金2,501,0002,248,000253,000
     15 会議費747,000631,000116,000
     16 図書費824,000730,00094,000
     17 広報費3,677,0004,746,000-1,069,000
     18 諸会費000
     19 租税公課000
     20 雑費390,000377,00013,000
     21 退職給付費用173,000173,0000
     22 減価償却費689,000651,00038,000
   ②管理費27,314,00026,386,000928,000
     01 助成金000
     02 委託費000
     03 給与手当14,218,00014,306,000-88,000
     04 福利厚生費1,778,0001,576,000202,000
     05 旅費交通費2,434,0001,679,000755,000
     06 通信運搬費205,000143,00062,000
     07 消耗品84,00037,00047,000
     08 消耗什器費120,000120,0000
     09 修繕費60,00060,0000
     10 印刷製本費160,000240,000-80,000
     11 賃借料4,830,0004,829,0001,000
     12 光熱水料費149,000149,0000
     13 保険料13,00013,0000
     14 諸謝金1,280,0001,240,00040,000
     15 会議費493,000527,000-34,000
     16 図書費90,00090,0000
     17 広報費000
     18 諸会費202,000117,00085,000
     19 租税公課300,000300,0000
     20 雑費278,000278,0000
     21 退職給付費用493,000576,000-83,000
     22 減価償却費127,000106,00021,000
   経常費用計80,657,00089,109,000-8,452,000
     当期経常増減額18,929,00023,534,000-4,605,000
 2.経常外増減の部


 (1)経常外収益000
   経常外収益計000
 (2)経常外費用000
   経常外費用計000
     当期経常外増減額000
     当期一般正味財産増減額18,929,000 23,534,000-4,605,000
     一般正味財産期首残高144,986,657 107,449,03337,537,624
     一般正味財産期末残高163,915,657130,983,03332,932,624
Ⅱ 指定正味財産増減の部


     当期指定正味財産増減額000
     指定正味財産期首残高1,697,182,732 1,660,447,65536,735,077
     指定正味財産期末残高1,697,182,7321,660,447,65536,735,077
Ⅲ 正味財産期末残高1,861,098,389 1,791,430,68869,667,701

2.平成28年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

平成28年度収支予算書内訳表

SEMINAR

Copyright (C) 2009 The Mental Health Okamoto Memorial Foundation